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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 7 453.00 | 1 342.00 | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
AP Constructions | 129 320.00 | 51 418.00 | 77 903.00 | 129 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 316.00 | 44 644.00 | 10 672.00 | 55 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 984.00 | 7 817.00 | 5 168.00 | 12 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 638.00 | 111 331.00 | 329 308.00 | 440 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 339 794.00 | | 339 794.00 | 339 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 676.00 | 10 453.00 | 119 224.00 | 129 676.00 |
BZ Autres créances | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 959.00 | 36.00 | 1 924.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 907.00 | 10 488.00 | 559 419.00 | 569 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 145.00 | 121 819.00 | 896 326.00 | 1 018 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 235.00 | 194 449.00 | | 261 235.00 |
DH Report à nouveau | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 434.00 | 66 786.00 | | 28 434.00 |
DL TOTAL (I) | 436 690.00 | 408 256.00 | | 436 690.00 |
DP Provisions pour risques | 7 599.00 | 4 476.00 | | 7 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 599.00 | 4 476.00 | | 7 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 476.00 | 89 499.00 | | 179 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 188.00 | 37 591.00 | | 35 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | 34 962.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 640.00 | 181 786.00 | | 137 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 182.00 | 128 943.00 | | 96 182.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 33 158.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 037.00 | 505 939.00 | | 452 037.00 |
ED (V) | | 10.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 326.00 | 918 680.00 | | 896 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 945.00 | 10 726.00 | | 56 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 364.00 | | 142 517.00 | 300 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 272.00 | 20 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 440 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971.00 | 260 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 076.00 | | | 159 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 825.00 | | 141 084.00 | 120 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 463.00 | | 1 433.00 | 20 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 757.00 | 22 680.00 | 1 106.00 | 89 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 1 509.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 813.00 | 21 171.00 | 1 106.00 | 83 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 476.00 | 3 124.00 | | 4 476.00 |
6T Sur comptes clients | 5 553.00 | 5 050.00 | 150.00 | 5 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84.00 | | 49.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 637.00 | 5 050.00 | 199.00 | 5 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 113.00 | 8 174.00 | 199.00 | 10 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 050.00 | 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 124.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UX Autres créances clients | 109 933.00 | 109 933.00 | | 109 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VB T. V. A. | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 531.00 | 26 784.00 | 50 386.00 | 122 531.00 |
VI Groupe et associés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 597.00 | | | 102 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 413.00 | 198 413.00 | | 198 413.00 |
VW T.V.A. | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 065.00 | 355 319.00 | 50 386.00 | 451 065.00 |