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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 5 924.00 | 592.00 | 6 516.00 |
AH Fonds commercial | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
AP Constructions | 233 035.00 | 72 184.00 | 160 851.00 | 233 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 058.00 | 37 867.00 | 33 191.00 | 71 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 855.00 | 8 055.00 | 5 800.00 | 13 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 463.00 | 124 030.00 | 373 433.00 | 497 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 458 857.00 | | 458 857.00 | 458 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 162.00 | 3 950.00 | 113 212.00 | 117 162.00 |
BZ Autres créances | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 959.00 | 80.00 | 1 879.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 367 184.00 | | 367 184.00 | 367 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 238.00 | 4 030.00 | 977 208.00 | 981 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 702.00 | 128 061.00 | 1 350 641.00 | 1 478 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 235.00 | 261 235.00 | | 261 235.00 |
DH Report à nouveau | 153 455.00 | 125 021.00 | | 153 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 640.00 | 28 434.00 | | 89 640.00 |
DL TOTAL (I) | 526 329.00 | 436 690.00 | | 526 329.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 599.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 599.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 675.00 | 179 476.00 | | 365 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 918.00 | 35 188.00 | | 136 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 628.00 | 972.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 971.00 | 137 640.00 | | 105 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 584.00 | 96 182.00 | | 179 584.00 |
EA Autres dettes | 34 536.00 | 2 580.00 | | 34 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 312.00 | 452 037.00 | | 824 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 641.00 | 896 326.00 | | 1 350 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 624.00 | 355 319.00 | | 739 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 821.00 | 56 945.00 | | 3 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 638.00 | | 175 353.00 | 440 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 22 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 528.00 | 497 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 279.00 | 156 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 225.00 | 317 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 076.00 | | | 159 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 938.00 | | 173 236.00 | 260 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 624.00 | | 2 117.00 | 20 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 331.00 | 32 085.00 | 19 385.00 | 111 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | 750.00 | 2 279.00 | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 878.00 | 31 335.00 | 17 106.00 | 103 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
6T Sur comptes clients | 10 453.00 | | 6 503.00 | 10 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | 45.00 | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 489.00 | 45.00 | 6 503.00 | 10 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 087.00 | 45.00 | 14 102.00 | 18 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | 7 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
UX Autres créances clients | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 854.00 | 278 794.00 | 42 249.00 | 361 854.00 |
VI Groupe et associés | 136 918.00 | 136 918.00 | | 136 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 517.00 | | | 266 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VP Divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 158.00 | 160 158.00 | | 160 158.00 |
VW T.V.A. | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 684.00 | 739 624.00 | 42 249.00 | 822 684.00 |