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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 691.00 | 4 750.00 | 1 941.00 | 6 691.00 |
AH Fonds commercial | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
AP Constructions | 52 525.00 | 33 372.00 | 19 153.00 | 52 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 116.00 | 36 336.00 | 13 780.00 | 50 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 520.00 | 4 430.00 | 5 090.00 | 9 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 787.00 | 78 888.00 | 211 899.00 | 290 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 260 230.00 | | 260 230.00 | 260 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 614.00 | 20 033.00 | 78 581.00 | 98 614.00 |
BZ Autres créances | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 960.00 | 20 033.00 | 486 927.00 | 506 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 747.00 | 98 921.00 | 698 826.00 | 797 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 947.00 | 22 330.00 | | 87 947.00 |
DH Report à nouveau | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 502.00 | 65 617.00 | | 106 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 575.00 | | |
DL TOTAL (I) | 341 470.00 | 236 543.00 | | 341 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 032.00 | 114 408.00 | | 79 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 873.00 | 83 090.00 | | 54 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 184.00 | 94 208.00 | | 124 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 696.00 | 87 196.00 | | 93 696.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | 5 538.00 | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 356.00 | 389 898.00 | | 357 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 826.00 | 626 441.00 | | 698 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 895.00 | 300 310.00 | | 303 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 22 181.00 | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 648.00 | | 3 839.00 | 287 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 21 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 290 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 447.00 | | 1 525.00 | 155 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 928.00 | | 2 233.00 | 109 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 273.00 | | 81.00 | 22 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 076.00 | 13 811.00 | | 65 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 1 036.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 363.00 | 12 775.00 | | 61 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 425.00 | 7 289.00 | 2 681.00 | 15 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 425.00 | 7 289.00 | 2 681.00 | 15 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 425.00 | 7 289.00 | 2 681.00 | 15 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 289.00 | 2 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 184.00 | 124 184.00 | | 124 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UX Autres créances clients | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VB T. V. A. | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 284.00 | 34 823.00 | 43 461.00 | 78 284.00 |
VI Groupe et associés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 835.00 | 163 835.00 | | 163 835.00 |
VW T.V.A. | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 356.00 | 303 895.00 | 53 461.00 | 357 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |