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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 078.00 | 143 918.00 | 63 160.00 | 207 078.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 053.00 | 143 918.00 | 82 136.00 | 226 053.00 |
060 Stock marchandises | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
072 Créances – Autres | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
084 Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
110 Total général Actif | 263 887.00 | 143 918.00 | 119 969.00 | 263 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 863.00 | 131 077.00 | | 146 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 484.00 | 11 104.00 | | 17 484.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 459.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 486.00 | 142 641.00 | | 164 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 909.00 | 54 714.00 | | 60 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 816.00 | -850.00 | | 3 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -324.00 | -82.00 | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 47 283.00 | 42 164.00 | | 47 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 2 860.00 | | 2 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 680.00 | 15 600.00 | | 17 680.00 |
252 Charges sociales | 10 375.00 | 7 299.00 | | 10 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 742.00 | 16 998.00 | | 18 742.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 2.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 457.00 | 138 705.00 | | 161 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 029.00 | 3 936.00 | | 3 029.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 511.00 | 232.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 395.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 282.00 | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 056.00 | 827.00 | | 2 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 322.00 | | | 181 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 785.00 | | | 11 785.00 |