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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 012.00 | 219 379.00 | 52 633.00 | 272 012.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 988.00 | 219 379.00 | 75 609.00 | 294 988.00 |
060 Stock marchandises | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
072 Créances – Autres | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
084 Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
110 Total général Actif | 364 613.00 | 219 379.00 | 145 235.00 | 364 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 304.00 | 223 734.00 | | 279 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 235.00 | 12 847.00 | | 18 235.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 554.00 | 236 585.00 | | 297 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 226.00 | 97 916.00 | | 133 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 700.00 | -13 140.00 | | 2 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 180.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 442.00 | 66 390.00 | | 77 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | 3 954.00 | | 5 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 798.00 | 31 157.00 | | 31 798.00 |
252 Charges sociales | 16 243.00 | 15 510.00 | | 16 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 870.00 | 26 339.00 | | 25 870.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 18.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 660.00 | 228 324.00 | | 292 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 894.00 | 8 261.00 | | 4 894.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 991.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 922.00 | 1 085.00 | | 1 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 1 154.00 | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 060.00 | 5 031.00 | | 1 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 440.00 | | | 283 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |