| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 898.00 | 67 897.00 | | 67 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 971.00 | 272 252.00 | 58 719.00 | 330 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 785.00 | 340 150.00 | 271 636.00 | 611 785.00 |
BT Marchandises | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BZ Autres créances | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 661.00 | | 94 661.00 | 94 661.00 |
CF Disponibilités | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 282.00 | | 170 282.00 | 170 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 068.00 | 340 150.00 | 441 918.00 | 782 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 084.00 | 250 277.00 | | 247 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 985.00 | 36 807.00 | | 9 985.00 |
DL TOTAL (I) | 265 869.00 | 295 884.00 | | 265 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 002.00 | 18 502.00 | | 14 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 46 334.00 | | 49 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 999.00 | 96 173.00 | | 84 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 049.00 | 161 009.00 | | 176 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 918.00 | 456 893.00 | | 441 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 049.00 | 161 009.00 | | 176 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 260.00 | | 1 048 260.00 | 1 048 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 260.00 | | 1 048 260.00 | 1 048 260.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 422.00 | 48 740.00 | | 61 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 13 548.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 13 548.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 085.00 | 8 276.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 8 276.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 135.00 | 5 273.00 | | -4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 4 295.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 887.00 | 1 077 590.00 | | 1 049 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 901.00 | 1 040 783.00 | | 1 039 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 985.00 | 36 807.00 | | 9 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 848.00 | | 18 937.00 | 592 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 932.00 | | 18 937.00 | 379 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 162.00 | 24 988.00 | | 315 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 162.00 | 24 988.00 | | 315 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VI Groupe et associés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 504.00 | 30 587.00 | 12 917.00 | 43 504.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 049.00 | 176 049.00 | | 176 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 239.00 | 13 175.00 | | 18 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 677.00 | 12 498.00 | | 12 677.00 |
ST Autres comptes | 53 201.00 | 72 063.00 | | 53 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 701.00 | 36 952.00 | | 32 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 974.00 | 5 661.00 | | 4 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 239.00 | 13 175.00 | | 18 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 045.00 | 126 762.00 | | 125 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 636.00 | 52 110.00 | | 50 636.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 553.00 | 127 174.00 | | 103 553.00 |