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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 198.00 | 68 028.00 | 2 170.00 | 70 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 135.00 | 298 672.00 | 35 462.00 | 334 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 249.00 | 366 700.00 | 250 549.00 | 617 249.00 |
BT Marchandises | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BZ Autres créances | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 263.00 | | 66 263.00 | 66 263.00 |
CF Disponibilités | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 369.00 | | 145 369.00 | 145 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 618.00 | 366 700.00 | 395 918.00 | 762 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 070.00 | 247 084.00 | | 210 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570.00 | 9 985.00 | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 220 439.00 | 265 869.00 | | 220 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 199.00 | 27 608.00 | | 26 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 502.00 | 14 002.00 | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 931.00 | 49 440.00 | | 49 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 846.00 | 84 999.00 | | 89 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 479.00 | 176 049.00 | | 175 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 918.00 | 441 918.00 | | 395 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 479.00 | 176 049.00 | | 175 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 199.00 | 27 608.00 | | 26 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 944.00 | | 1 003 944.00 | 1 003 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 944.00 | | 1 003 944.00 | 1 003 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 614.00 | 61 422.00 | | 67 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 317.00 | 5 085.00 | | 5 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | 5 085.00 | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 317.00 | -4 135.00 | | -5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 959.00 | 1 049 887.00 | | 1 005 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 389.00 | 1 039 901.00 | | 1 004 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570.00 | 9 985.00 | | 1 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 785.00 | | 5 464.00 | 611 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 869.00 | | 5 464.00 | 398 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 150.00 | 26 550.00 | | 340 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 150.00 | 26 550.00 | | 340 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VI Groupe et associés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 465.00 | 31 548.00 | 12 917.00 | 44 465.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 479.00 | 175 479.00 | | 175 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 480.00 | 18 239.00 | | 14 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 792.00 | 12 677.00 | | 12 792.00 |
ST Autres comptes | 51 447.00 | 53 201.00 | | 51 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 800.00 | 32 701.00 | | 34 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YT Sous‐traitance | 2 199.00 | 4 974.00 | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 480.00 | 18 239.00 | | 14 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 475.00 | 125 045.00 | | 119 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 496.00 | 50 636.00 | | 46 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 238.00 | 103 553.00 | | 101 238.00 |