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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 749.00 | 22 112.00 | 636.00 | 22 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 819.00 | 318 007.00 | 22 812.00 | 340 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 484.00 | 340 119.00 | 236 365.00 | 576 484.00 |
BT Marchandises | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BZ Autres créances | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 854.00 | | 78 854.00 | 78 854.00 |
CF Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 679.00 | | 117 679.00 | 117 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 163.00 | 340 119.00 | 354 044.00 | 694 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 046.00 | 211 639.00 | | 264 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 983.00 | 52 406.00 | | -102 983.00 |
DL TOTAL (I) | 169 862.00 | 272 845.00 | | 169 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 969.00 | 2 861.00 | | 69 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 9 502.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 061.00 | 26 633.00 | | 51 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 008.00 | 75 146.00 | | 63 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 182.00 | 114 141.00 | | 184 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 044.00 | 386 986.00 | | 354 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 938.00 | | 873 938.00 | 873 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 938.00 | | 873 938.00 | 873 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 47 682.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 510.00 | 410.00 | | 40 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 7 042.00 | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 7 042.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 687.00 | -6 632.00 | | 38 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 909.00 | 5 909.00 | | -5 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 099.00 | 1 018 025.00 | | 919 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 082.00 | 965 619.00 | | 1 022 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 983.00 | 52 406.00 | | -102 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 772.00 | 13 501.00 | 61 154.00 | 387 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 772.00 | 13 501.00 | 61 154.00 | 387 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 969.00 | 64 220.00 | 5 749.00 | 69 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 952.00 | 21 035.00 | 12 917.00 | 33 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 182.00 | 178 433.00 | 5 749.00 | 184 182.00 |