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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 198.00 | 68 794.00 | 1 404.00 | 70 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 420.00 | 318 977.00 | 24 442.00 | 343 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 534.00 | 387 772.00 | 238 763.00 | 626 534.00 |
BT Marchandises | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BZ Autres créances | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
CF Disponibilités | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 224.00 | | 148 224.00 | 148 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 758.00 | 387 772.00 | 386 986.00 | 774 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 639.00 | 210 070.00 | | 211 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 406.00 | 1 570.00 | | 52 406.00 |
DL TOTAL (I) | 272 845.00 | 220 439.00 | | 272 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861.00 | 26 199.00 | | 2 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 633.00 | 49 931.00 | | 26 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 146.00 | 89 846.00 | | 75 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 141.00 | 175 479.00 | | 114 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 986.00 | 395 918.00 | | 386 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 141.00 | 175 479.00 | | 114 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 443.00 | | 1 011 443.00 | 1 011 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 443.00 | | 1 011 443.00 | 1 011 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 682.00 | 67 614.00 | | 47 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 042.00 | 5 317.00 | | 7 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042.00 | 5 317.00 | | 7 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 632.00 | -5 317.00 | | -6 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 025.00 | 1 005 959.00 | | 1 018 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 619.00 | 1 004 389.00 | | 965 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 406.00 | 1 570.00 | | 52 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 249.00 | | 9 285.00 | 617 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 332.00 | | 9 285.00 | 404 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 700.00 | 21 072.00 | | 366 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 700.00 | 21 072.00 | | 366 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VI Groupe et associés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162.00 | | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 432.00 | 15 516.00 | 12 917.00 | 28 432.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 825.00 | 14 480.00 | | 16 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 362.00 | 12 792.00 | | 12 362.00 |
ST Autres comptes | 54 016.00 | 51 447.00 | | 54 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 115.00 | 34 800.00 | | 31 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 513.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 719.00 | 2 199.00 | | 5 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 825.00 | 14 480.00 | | 16 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 445.00 | 119 475.00 | | 119 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 494.00 | 46 496.00 | | 46 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 212.00 | 101 238.00 | | 103 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |