| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 828 289.00 | 5 223 744.00 | 21 604 545.00 | 26 828 289.00 |
BZ Autres créances | 10 116 912.00 | | 10 116 912.00 | 10 116 912.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 116 912.00 | | 10 116 912.00 | 10 116 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 945 201.00 | 5 223 744.00 | 31 721 457.00 | 36 945 201.00 |
CU Autres participations | 26 700 239.00 | 5 223 744.00 | 21 476 495.00 | 26 700 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 237 090.00 | 31 237 090.00 | | 31 237 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 244.00 | 84 777.00 | | 232 244.00 |
DH Report à nouveau | 4 836 472.00 | 2 034 805.00 | | 4 836 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 919 505.00 | 2 949 134.00 | | -4 919 505.00 |
DL TOTAL (I) | 31 386 302.00 | 36 305 807.00 | | 31 386 302.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 723.00 | 897 662.00 | | 254 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 10 189.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 831.00 | 88 980.00 | | 75 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 155.00 | 996 831.00 | | 335 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 721 457.00 | 37 302 637.00 | | 31 721 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 432.00 | 495 792.00 | | 80 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 437.00 | | 377 437.00 | 377 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 437.00 | | 377 437.00 | 377 437.00 |
FQ Autres produits | | | 5 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 223 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 240 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 919 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | 3 000 100.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 3 000 100.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 1.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | 327 767.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 327 768.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 2 672 332.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466.00 | 13 149.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 711.00 | 3 382 188.00 | | 383 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 216.00 | 433 054.00 | | 5 303 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 919 505.00 | 2 949 134.00 | | -4 919 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 661 059.00 | | | 26 661 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 828 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 561 059.00 | | | 26 561 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 723.00 | | 254 723.00 | 254 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 623.00 | | | 396 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 116 912.00 | 21 385.00 | 10 095 527.00 | 10 116 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 155.00 | 80 432.00 | 254 723.00 | 335 155.00 |