| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 175 589.00 | 12 345 089.00 | 17 830 500.00 | 30 175 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 9 634 964.00 | | 9 634 964.00 | 9 634 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 601 111.00 | | 5 601 111.00 | 5 601 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 586 075.00 | | 15 586 075.00 | 15 586 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 761 664.00 | 12 345 089.00 | 33 416 575.00 | 45 761 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 427 260.00 | | | 7 427 260.00 |
CU Autres participations | 29 397 539.00 | 12 345 089.00 | 17 052 450.00 | 29 397 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 429 280.00 | 24 429 280.00 | | 24 429 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 244.00 | 232 244.00 | | 232 244.00 |
DH Report à nouveau | 7 971 475.00 | 5.00 | | 7 971 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 036.00 | 7 971 471.00 | | 669 036.00 |
DL TOTAL (I) | 33 302 036.00 | 32 633 000.00 | | 33 302 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 128.00 | 152 368.00 | | 66 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 782.00 | 4 320.00 | | 37 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 629.00 | 6 298.00 | | 10 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 539.00 | 163 266.00 | | 114 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 416 575.00 | 32 796 266.00 | | 33 416 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 539.00 | 10 898.00 | | 114 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 437.00 | | 377 437.00 | 377 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 437.00 | | 377 437.00 | 377 437.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 924.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 607 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 888.00 | 8 719 645.00 | | 1 058 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 853.00 | 748 174.00 | | 389 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 036.00 | 7 971 471.00 | | 669 036.00 |