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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 600.00 | | 500 600.00 | 500 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 025 139.00 | 12 327 589.00 | 17 697 550.00 | 30 025 139.00 |
BZ Autres créances | 7 429 446.00 | | 7 429 446.00 | 7 429 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 260 953.00 | 607 324.00 | 7 653 629.00 | 8 260 953.00 |
CF Disponibilités | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 706 040.00 | 607 324.00 | 15 098 716.00 | 15 706 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 731 179.00 | 12 934 913.00 | 32 796 266.00 | 45 731 179.00 |
CU Autres participations | 29 396 489.00 | 12 327 589.00 | 17 068 900.00 | 29 396 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 429 280.00 | 31 237 090.00 | | 24 429 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 244.00 | 232 244.00 | | 232 244.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | -83 033.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 971 471.00 | -6 724 773.00 | | 7 971 471.00 |
DL TOTAL (I) | 32 633 000.00 | 24 661 529.00 | | 32 633 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 192.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 368.00 | 31 866.00 | | 152 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 5 820.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 298.00 | 54 685.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 266.00 | 92 563.00 | | 163 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 796 266.00 | 24 754 092.00 | | 32 796 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 898.00 | 60 698.00 | | 10 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 192.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 437.00 | | 377 437.00 | 377 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 437.00 | | 377 437.00 | 377 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 139.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 294 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 294 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 668 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 923 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 207.00 | 75 100.00 | | 48 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 207.00 | 75 100.00 | | 48 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 207.00 | 71 350.00 | | 48 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 719 645.00 | 459 570.00 | | 8 719 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 174.00 | 7 184 343.00 | | 748 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 971 471.00 | -6 724 773.00 | | 7 971 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 825 139.00 | | 3 200 000.00 | 26 825 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 897 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 025 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 697 089.00 | | 3 200 000.00 | 26 697 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 368.00 | | 152 368.00 | 152 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 600.00 | | 500 600.00 | 500 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 7 429 446.00 | 2 186.00 | 7 427 260.00 | 7 429 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 930 046.00 | 2 186.00 | 7 927 860.00 | 7 930 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 266.00 | 10 898.00 | 152 368.00 | 163 266.00 |