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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 850 365.00 | 87 500.00 | 6 762 865.00 | 6 850 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 427 386.00 | | 12 427 386.00 | 12 427 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 798 954.00 | | 3 798 954.00 | 3 798 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 526 339.00 | | 19 526 339.00 | 19 526 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 376 704.00 | 87 500.00 | 26 289 204.00 | 26 376 704.00 |
CU Autres participations | 4 714 935.00 | 87 500.00 | 4 627 435.00 | 4 714 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 429 280.00 | 24 429 280.00 | | 24 429 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 696.00 | 232 244.00 | | 265 696.00 |
DH Report à nouveau | 8 607 059.00 | 7 971 475.00 | | 8 607 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 108 172.00 | 669 036.00 | | -7 108 172.00 |
DL TOTAL (I) | 26 193 863.00 | 33 302 036.00 | | 26 193 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 515.00 | 66 128.00 | | 46 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 181.00 | 37 782.00 | | 35 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 645.00 | 10 629.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 341.00 | 114 539.00 | | 95 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 289 204.00 | 33 416 575.00 | | 26 289 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 341.00 | 114 539.00 | | 95 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 444.00 | | 177 444.00 | 177 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 444.00 | | 177 444.00 | 177 444.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 543 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 275 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 848 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 829 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 850 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 828 504.00 | | | 1 828 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828 504.00 | | | 1 828 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 786 004.00 | | | 24 786 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 786 708.00 | | | 24 786 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 958 204.00 | | | -22 958 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 854 130.00 | 1 058 888.00 | | 17 854 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 962 302.00 | 389 853.00 | | 24 962 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 108 172.00 | 669 036.00 | | -7 108 172.00 |