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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 329.00 | 20 718.00 | 3 610.00 | 24 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 589.00 | 290 279.00 | 68 309.00 | 358 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 565.00 | 237 545.00 | 256 020.00 | 493 565.00 |
BF Prêts | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 645.00 | 548 543.00 | 368 102.00 | 916 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 371 173.00 | | 3 371 173.00 | 3 371 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 163.00 | 4 065.00 | 1 462 098.00 | 1 466 163.00 |
BZ Autres créances | 228 645.00 | | 228 645.00 | 228 645.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 212.00 | 4 065.00 | 5 158 147.00 | 5 162 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 858.00 | 552 608.00 | 5 526 249.00 | 6 078 858.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 250.00 | | | 829 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 369 755.00 | | | 369 755.00 |
DH Report à nouveau | -27 727.00 | | | -27 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 812.00 | | | -82 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 200.00 | | | 1 116 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 781.00 | | | 1 960 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886 011.00 | | | 886 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 746.00 | | | 1 241 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 304.00 | | | 185 304.00 |
EA Autres dettes | 136 203.00 | | | 136 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 048.00 | | | 4 410 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 249.00 | | | 5 526 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 439 433.00 | | | 3 439 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749 518.00 | | | 1 749 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 879.00 | 810 179.00 | 1 175 059.00 | 364 879.00 |
FD Production vendue biens | 1 609 784.00 | 7 350 519.00 | 8 960 304.00 | 1 609 784.00 |
FG Production vendue services | 225 135.00 | 28 874.00 | 254 009.00 | 225 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 800.00 | 8 189 573.00 | 10 389 373.00 | 2 199 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 439 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 996 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 11 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 270 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 468.00 | | | -79 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 448 561.00 | | | 10 448 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 531 374.00 | | | 10 531 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 812.00 | | | -82 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 046.00 | | | 846 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 537.00 | | | 781 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 549.00 | 162 691.00 | 1 697.00 | 387 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 366.00 | 4 365.00 | 1 012.00 | 17 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 183.00 | 158 326.00 | 685.00 | 370 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 747.00 | 1 241 747.00 | | 1 241 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 204.00 | 136 204.00 | | 136 204.00 |
UP Prêts | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749 518.00 | 1 749 518.00 | | 1 749 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 263.00 | 126 660.00 | 84 603.00 | 211 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 708.00 | 1 734 566.00 | 40 142.00 | 1 774 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 037.00 | 3 439 434.00 | 84 603.00 | 3 524 037.00 |