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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 329.00 | 24 067.00 | 261.00 | 24 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 493.00 | 353 031.00 | 43 462.00 | 396 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 184.00 | 336 257.00 | 183 926.00 | 520 184.00 |
BF Prêts | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 197.00 | 713 356.00 | 267 841.00 | 981 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 623 445.00 | | 4 623 445.00 | 4 623 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 986.00 | | 154 986.00 | 154 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 243.00 | 27 500.00 | 799 742.00 | 827 243.00 |
BZ Autres créances | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
CF Disponibilités | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 193.00 | | 82 193.00 | 82 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 972.00 | 27 500.00 | 5 930 472.00 | 5 957 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 170.00 | 740 857.00 | 6 198 313.00 | 6 939 170.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 250.00 | | | 829 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 369 755.00 | | | 369 755.00 |
DH Report à nouveau | -77 029.00 | | | -77 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 377.00 | | | -22 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 687.00 | | | 1 128 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 371.00 | | | 1 773 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230 468.00 | | | 1 230 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 541.00 | | | 1 804 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 786.00 | | | 70 786.00 |
EA Autres dettes | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 625.00 | | | 5 069 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 313.00 | | | 6 198 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524 156.00 | | | 3 524 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440 529.00 | | | 1 440 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 979.00 | 1 037 698.00 | 1 887 678.00 | 849 979.00 |
FD Production vendue biens | 673 165.00 | 5 845 524.00 | 6 518 690.00 | 673 165.00 |
FG Production vendue services | 124 697.00 | 7 951.00 | 132 649.00 | 124 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 842.00 | 6 891 175.00 | 8 539 017.00 | 1 647 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 111 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 361 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 793.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 470 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 072.00 | | | -74 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 622 658.00 | | | 8 622 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 035.00 | | | 8 645 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 377.00 | | | -22 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 400.00 | | 78 382.00 | 941 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 233.00 | 40 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 584.00 | 981 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 351.00 | 916 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 109.00 | | 58 920.00 | 879 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 962.00 | | 19 462.00 | 37 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 541.00 | 1 804 541.00 | | 1 804 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 457.00 | 190 457.00 | | 190 457.00 |
UP Prêts | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
UX Autres créances clients | 827 244.00 | 827 244.00 | | 827 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 529.00 | 1 440 529.00 | | 1 440 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 842.00 | 17 842.00 | 252 000.00 | 332 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
VP Divers | 248 640.00 | 248 640.00 | | 248 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 736.00 | 1 158 077.00 | 39 658.00 | 1 197 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 157.00 | 3 524 157.00 | 252 000.00 | 3 839 157.00 |