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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 051.00 | 27 273.00 | 9 777.00 | 37 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 433.00 | 388 331.00 | 31 102.00 | 419 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 794.00 | 299 745.00 | 59 048.00 | 358 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 714.00 | 715 351.00 | 141 363.00 | 856 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 179 885.00 | | 6 179 885.00 | 6 179 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 822.00 | | 196 822.00 | 196 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 562.00 | 38 085.00 | 1 017 476.00 | 1 055 562.00 |
BZ Autres créances | 419 874.00 | | 419 874.00 | 419 874.00 |
CF Disponibilités | 360 248.00 | | 360 248.00 | 360 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 078.00 | | 132 078.00 | 132 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 344 471.00 | 38 085.00 | 8 306 386.00 | 8 344 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 201 186.00 | 753 436.00 | 8 447 749.00 | 9 201 186.00 |
CU Autres participations | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 250.00 | | | 829 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
DG Autres réserves | 389 556.00 | | | 389 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 874.00 | | | 238 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 608.00 | | | 1 490 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 810.00 | | | 2 422 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881 361.00 | | | 1 881 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 989.00 | | | 2 354 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 462.00 | | | 196 462.00 |
EA Autres dettes | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 957 141.00 | | | 6 957 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 447 749.00 | | | 8 447 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 384 483.00 | | | 4 384 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188 361.00 | | | 1 188 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 768.00 | 11 586.00 | 1 420 354.00 | 1 408 768.00 |
FD Production vendue biens | 1 847 388.00 | 6 833 112.00 | 8 680 501.00 | 1 847 388.00 |
FG Production vendue services | 114 524.00 | 7 171.00 | 121 695.00 | 114 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 681.00 | 6 851 870.00 | 10 222 552.00 | 3 370 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 230 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 004 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 987 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 796.00 | | | 180 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 796.00 | | | 181 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 179.00 | | | 179 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 418 075.00 | | | 10 418 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 179 200.00 | | | 10 179 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 874.00 | | | 238 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 289.00 | | 57 902.00 | 805 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476.00 | 856 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 37 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 256.00 | 778 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 726.00 | | 4 545.00 | 33 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 390.00 | | 52 095.00 | 731 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 173.00 | | 1 262.00 | 40 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 550.00 | 52 816.00 | 4 014.00 | 666 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 915.00 | 2 579.00 | 1 220.00 | 25 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 635.00 | 50 237.00 | 2 794.00 | 640 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 990.00 | 2 354 990.00 | | 2 354 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 463.00 | 196 463.00 | | 196 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 562.00 | 1 055 562.00 | | 1 055 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 362.00 | 1 188 362.00 | | 1 188 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 449.00 | 185 959.00 | 1 048 490.00 | 1 234 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 875.00 | 419 875.00 | | 419 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 079.00 | 132 079.00 | | 132 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 641.00 | 1 607 516.00 | 37 125.00 | 1 644 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 779.00 | 4 027 290.00 | 1 048 490.00 | 5 075 779.00 |