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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 329.00 | 21 960.00 | 2 369.00 | 24 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 716.00 | 326 991.00 | 40 725.00 | 367 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 392.00 | 297 275.00 | 214 117.00 | 511 392.00 |
BF Prêts | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 399.00 | 646 226.00 | 295 173.00 | 941 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 565 523.00 | | 3 565 523.00 | 3 565 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995 525.00 | | 995 525.00 | 995 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 959.00 | 5 707.00 | 992 252.00 | 997 959.00 |
BZ Autres créances | 485 109.00 | | 485 109.00 | 485 109.00 |
CF Disponibilités | 120 223.00 | | 120 223.00 | 120 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 612.00 | | 124 612.00 | 124 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 954.00 | 5 707.00 | 6 283 247.00 | 6 288 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 354.00 | 651 933.00 | 6 578 420.00 | 7 230 354.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 250.00 | | | 829 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 369 755.00 | | | 369 755.00 |
DH Report à nouveau | -110 540.00 | | | -110 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 057.00 | | | 1 155 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 674.00 | | | 1 344 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198 535.00 | | | 2 198 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 089.00 | | | 1 733 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 008.00 | | | 108 008.00 |
EA Autres dettes | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 363.00 | | | 5 423 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 578 420.00 | | | 6 578 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 321.00 | | | 3 210 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259 935.00 | | | 1 259 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 684.00 | 585 990.00 | 993 674.00 | 407 684.00 |
FD Production vendue biens | 555 540.00 | 5 673 634.00 | 6 229 175.00 | 555 540.00 |
FG Production vendue services | 96 189.00 | 10 089.00 | 106 279.00 | 96 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 414.00 | 6 269 714.00 | 7 329 129.00 | 1 059 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 339 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 343 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 926.00 | | | 7 363 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 330 414.00 | | | 7 330 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 645.00 | | | 916 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 154.00 | | | 852 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 543.00 | 97 717.00 | 34.00 | 548 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 719.00 | 1 241.00 | | 20 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 824.00 | 96 476.00 | 34.00 | 527 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 089.00 | 1 733 089.00 | | 1 733 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
UP Prêts | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
UX Autres créances clients | 997 960.00 | 997 960.00 | | 997 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259 936.00 | 1 259 936.00 | | 1 259 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 739.00 | 70 233.00 | 14 506.00 | 84 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
VP Divers | 485 109.00 | 485 109.00 | | 485 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 624.00 | 1 607 682.00 | 37 942.00 | 1 645 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 827.00 | 3 210 321.00 | 14 506.00 | 3 224 827.00 |