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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 061.00 | 1 744 225.00 | 781 836.00 | 2 526 061.00 |
BZ Autres créances | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 334.00 | 1 744 225.00 | 804 108.00 | 2 548 334.00 |
CU Autres participations | 2 517 405.00 | 1 735 569.00 | 781 836.00 | 2 517 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 725.00 | 993 725.00 | | 993 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
DH Report à nouveau | -74 408.00 | -112 597.00 | | -74 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 761.00 | 38 189.00 | | -308 761.00 |
DK Provisions réglementées | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 700 585.00 | 1 009 346.00 | | 700 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 901.00 | 120 723.00 | | 97 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 556.00 | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 524.00 | 126 279.00 | | 103 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 108.00 | 1 135 625.00 | | 804 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 524.00 | 77 204.00 | | 103 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 47 779.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 761.00 | 9 590.00 | | 308 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 761.00 | 38 189.00 | | -308 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 061.00 | | | 2 526 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 405.00 | | | 2 517 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435 000.00 | 300 569.00 | | 1 435 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 092.00 | 300 569.00 | | 1 442 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 97 901.00 | 97 901.00 | | 97 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |