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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 405.00 | 1 869 278.00 | 648 127.00 | 2 517 405.00 |
BZ Autres créances | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CF Disponibilités | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 292.00 | 1 869 278.00 | 687 014.00 | 2 556 292.00 |
CU Autres participations | 2 517 405.00 | 1 869 278.00 | 648 127.00 | 2 517 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 725.00 | 993 725.00 | | 993 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
DH Report à nouveau | -383 169.00 | -74 408.00 | | -383 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 361.00 | -308 761.00 | | -141 361.00 |
DK Provisions réglementées | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 559 224.00 | 700 585.00 | | 559 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 57.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 135.00 | 97 901.00 | | 122 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 566.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 791.00 | 103 524.00 | | 127 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 014.00 | 804 108.00 | | 687 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 791.00 | 103 524.00 | | 127 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 361.00 | 308 761.00 | | 141 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 361.00 | -308 761.00 | | -141 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 061.00 | | | 2 526 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 656.00 | 2 517 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 656.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 405.00 | | | 2 517 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735 569.00 | 133 709.00 | | 1 735 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 661.00 | 133 709.00 | | 1 742 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 133 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 122 135.00 | 122 135.00 | | 122 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 791.00 | 127 791.00 | | 127 791.00 |