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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 405.00 | 1 824 004.00 | 693 401.00 | 2 517 405.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 036.00 | 1 824 004.00 | 694 032.00 | 2 518 036.00 |
CU Autres participations | 2 517 405.00 | 1 824 004.00 | 693 401.00 | 2 517 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 725.00 | 993 725.00 | | 993 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
DH Report à nouveau | -554 543.00 | -597 681.00 | | -554 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 909.00 | 43 138.00 | | 53 909.00 |
DK Provisions réglementées | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 583 120.00 | 529 211.00 | | 583 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 602.00 | 107 351.00 | | 107 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 2 340.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 912.00 | 109 705.00 | | 110 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 032.00 | 638 916.00 | | 694 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 912.00 | 109 705.00 | | 110 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 180.00 | 46 446.00 | | 58 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271.00 | 3 308.00 | | 4 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 909.00 | 43 138.00 | | 53 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 405.00 | | | 2 517 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 405.00 | | | 2 517 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882 184.00 | | 58 180.00 | 1 882 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889 276.00 | | 58 180.00 | 1 889 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 58 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |