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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 405.00 | 1 928 630.00 | 588 775.00 | 2 517 405.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 496.00 | 1 928 630.00 | 590 866.00 | 2 519 496.00 |
CU Autres participations | 2 517 405.00 | 1 928 630.00 | 588 775.00 | 2 517 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 725.00 | 993 725.00 | | 993 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
DH Report à nouveau | -594 703.00 | -524 531.00 | | -594 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 978.00 | -70 172.00 | | -2 978.00 |
DK Provisions réglementées | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 486 073.00 | 489 051.00 | | 486 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 157.00 | 108 899.00 | | 99 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 793.00 | 114 538.00 | | 104 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 866.00 | 603 590.00 | | 590 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 793.00 | 114 538.00 | | 104 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 639.00 | 70 172.00 | | 6 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 978.00 | -70 172.00 | | -2 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 932 291.00 | | 3 661.00 | 1 932 291.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 2 517 405.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |