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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 783.00 | 470.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 780.00 | 31 100.00 | 13 680.00 | 44 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 786.00 | 24 302.00 | 73 484.00 | 97 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 408.00 | 56 185.00 | 92 223.00 | 148 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 381.00 | | 258 381.00 | 258 381.00 |
BZ Autres créances | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 961.00 | 1 865.00 | 499 096.00 | 500 961.00 |
CF Disponibilités | 196 544.00 | | 196 544.00 | 196 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 513.00 | 1 865.00 | 970 649.00 | 972 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 921.00 | 58 050.00 | 1 062 872.00 | 1 120 921.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 585.00 | | | 169 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 089.00 | 307 776.00 | | 356 089.00 |
DH Report à nouveau | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 499.00 | 48 313.00 | | 140 499.00 |
DK Provisions réglementées | 1 623.00 | 1 481.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 753 425.00 | 443 198.00 | | 753 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 515.00 | 26 221.00 | | 18 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 828.00 | 7 868.00 | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 746.00 | 101 565.00 | | 73 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 207.00 | 80 564.00 | | 181 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 044.00 | | |
EA Autres dettes | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 756.00 | 31 077.00 | | 24 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 447.00 | 268 339.00 | | 309 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 872.00 | 711 537.00 | | 1 062 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
FG Production vendue services | 847 802.00 | | 847 802.00 | 847 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 942.00 | | 857 942.00 | 857 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | 209.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 707.00 | 209.00 | | 6 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923.00 | 1 267.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 1 526.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 784.00 | -1 317.00 | | 5 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 975.00 | 13 789.00 | | 59 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 649.00 | 616 090.00 | | 874 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 150.00 | 567 777.00 | | 734 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 499.00 | 48 313.00 | | 140 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 481.00 | 301.00 | 159.00 | 1 481.00 |
6T Sur comptes clients | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 460.00 | 1 865.00 | 3 460.00 | 3 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 617.00 | 268 217.00 | 4 400.00 | 272 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 447.00 | 299 102.00 | 10 345.00 | 309 447.00 |