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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 175.00 | 78.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 560.00 | 37 814.00 | 19 747.00 | 57 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 486.00 | 40 090.00 | 64 396.00 | 104 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 888.00 | 79 079.00 | 88 810.00 | 167 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 330.00 | | 264 330.00 | 264 330.00 |
BZ Autres créances | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 270.00 | | 501 270.00 | 501 270.00 |
CF Disponibilités | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 930.00 | | 864 930.00 | 864 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 819.00 | 79 079.00 | 953 740.00 | 1 032 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 585.00 | 169 585.00 | | 169 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 588.00 | 356 089.00 | | 356 588.00 |
DH Report à nouveau | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 472.00 | 140 499.00 | | 65 472.00 |
DK Provisions réglementées | 1 139.00 | 1 623.00 | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 678 413.00 | 753 425.00 | | 678 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 447.00 | 18 515.00 | | 10 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757.00 | 7 828.00 | | 5 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 745.00 | 73 746.00 | | 97 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 427.00 | 181 207.00 | | 134 427.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 3 395.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 940.00 | 24 756.00 | | 26 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 327.00 | 309 447.00 | | 275 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 740.00 | 1 062 872.00 | | 953 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 778 496.00 | | 778 496.00 | 778 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 496.00 | | 778 496.00 | 778 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 894.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 548.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 716.00 | 159.00 | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 6 707.00 | | 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | 923.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 923.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 5 784.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | 59 975.00 | | 19 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 467.00 | 874 649.00 | | 786 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 995.00 | 734 150.00 | | 720 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 472.00 | 140 499.00 | | 65 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 887.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 623.00 | 232.00 | 716.00 | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488.00 | 232.00 | 2 581.00 | 3 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 447.00 | 8 352.00 | 2 095.00 | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 427.00 | 134 427.00 | | 134 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 660.00 | 322 260.00 | 4 400.00 | 326 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 327.00 | 273 233.00 | 2 095.00 | 275 327.00 |