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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 648.00 | 69.00 | 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 734.00 | 55 968.00 | 11 765.00 | 67 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 825.00 | 69 379.00 | 38 446.00 | 107 825.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 720.00 | 125 996.00 | 59 725.00 | 185 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 699.00 | | 192 699.00 | 192 699.00 |
BZ Autres créances | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 937.00 | 1 739.00 | 502 197.00 | 503 937.00 |
CF Disponibilités | 222 477.00 | | 222 477.00 | 222 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 828.00 | 1 739.00 | 985 088.00 | 986 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 548.00 | 127 735.00 | 1 044 813.00 | 1 172 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 585.00 | 169 585.00 | | 169 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 996.00 | 440 113.00 | | 472 996.00 |
DH Report à nouveau | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 698.00 | 132 883.00 | | 45 698.00 |
DL TOTAL (I) | 773 907.00 | 828 209.00 | | 773 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 138.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 565.00 | 107 997.00 | | 97 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 645.00 | 131 857.00 | | 124 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 940.00 | 35 270.00 | | 42 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 906.00 | 280 867.00 | | 270 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 813.00 | 1 109 076.00 | | 1 044 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 330.00 | | 912 330.00 | 912 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 330.00 | | 912 330.00 | 912 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 56.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 5 309.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | 5 303.00 | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 989.00 | 47 867.00 | | 20 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 613.00 | 1 009 707.00 | | 918 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 914.00 | 876 824.00 | | 872 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 698.00 | 132 883.00 | | 45 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 504.00 | 31 548.00 | | 44 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 441.00 | 15 084.00 | 5 530.00 | 116 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1.00 | 606.00 | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 188.00 | 15 083.00 | 4 924.00 | 115 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 605.00 | 250 605.00 | | 250 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 005.00 | 250 605.00 | 4 400.00 | 255 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 906.00 | 270 906.00 | | 270 906.00 |