| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 584.00 | 51 575.00 | 16 009.00 | 67 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 956.00 | 63 613.00 | 39 343.00 | 102 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 238.00 | 116 441.00 | 59 797.00 | 176 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 703.00 | | 175 703.00 | 175 703.00 |
BZ Autres créances | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 147.00 | | 503 147.00 | 503 147.00 |
CF Disponibilités | 339 974.00 | | 339 974.00 | 339 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 279.00 | | 1 049 279.00 | 1 049 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 517.00 | 116 441.00 | 1 109 076.00 | 1 225 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 585.00 | 169 585.00 | | 169 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 113.00 | 362 060.00 | | 440 113.00 |
DH Report à nouveau | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 883.00 | 203 053.00 | | 132 883.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 253.00 | | |
DL TOTAL (I) | 828 209.00 | 821 579.00 | | 828 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 2 232.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 605.00 | 5 664.00 | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 997.00 | 117 758.00 | | 107 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 857.00 | 148 501.00 | | 131 857.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 270.00 | 23 430.00 | | 35 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 867.00 | 297 596.00 | | 280 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 076.00 | 1 119 175.00 | | 1 109 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 340.00 | | 988 340.00 | 988 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 340.00 | | 988 340.00 | 988 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 305.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 253.00 | 118.00 | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | 423.00 | | 5 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 231.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 303.00 | 192.00 | | 5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 867.00 | 66 055.00 | | 47 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 707.00 | 1 249 344.00 | | 1 009 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 824.00 | 1 046 291.00 | | 876 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 883.00 | 203 053.00 | | 132 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 049.00 | 16 962.00 | 4 570.00 | 104 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 796.00 | 16 962.00 | 4 570.00 | 102 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 997.00 | 107 997.00 | | 107 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 856.00 | 131 856.00 | | 131 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 739.00 | 195 739.00 | | 195 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 139.00 | 195 739.00 | 4 400.00 | 200 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 867.00 | 280 867.00 | | 280 867.00 |