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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 767.00 | 9 877.00 | 4 889.00 | 14 767.00 |
AP Constructions | 523 493.00 | 98 294.00 | 425 199.00 | 523 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 218.00 | 5 939.00 | 3 278.00 | 9 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 493.00 | 114 111.00 | 449 383.00 | 563 493.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 187.00 | 114 111.00 | 450 077.00 | 564 187.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 080.00 | -94 909.00 | | -128 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 631.00 | -33 169.00 | | -38 631.00 |
DL TOTAL (I) | -164 711.00 | -126 079.00 | | -164 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 895.00 | 307 662.00 | | 295 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 292.00 | 291 138.00 | | 314 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 787.00 | 605 338.00 | | 614 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 077.00 | 479 258.00 | | 450 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 171.00 | 309 443.00 | | 327 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 428.00 | 25 812.00 | | 19 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 058.00 | 58 982.00 | | 58 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 631.00 | -33 170.00 | | -38 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 649.00 | | 8 844.00 | 554 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 711.00 | | | 532 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | 8 844.00 | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 870.00 | 34 240.00 | | 79 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 924.00 | 2 953.00 | | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 946.00 | 31 287.00 | | 72 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 895.00 | 12 279.00 | 54 702.00 | 295 895.00 |
VI Groupe et associés | 314 292.00 | 314 292.00 | | 314 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 014.00 | 249.00 | 9 765.00 | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 787.00 | 327 171.00 | 54 702.00 | 610 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 647.00 | | | 647.00 |
ST Autres comptes | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YT Sous‐traitance | 859.00 | | | 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 804.00 | | | 7 804.00 |