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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 299 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 305 921.00 | |
CF Disponibilités | | | 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 306 584.00 | |
CU Autres participations | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 816.00 | 2 000.00 | | 337 816.00 |
DH Report à nouveau | -166 711.00 | -128 080.00 | | -166 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 135.00 | -38 631.00 | | 10 135.00 |
DL TOTAL (I) | 181 240.00 | -164 711.00 | | 181 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 624.00 | 314 292.00 | | 124 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 344.00 | 614 787.00 | | 125 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 584.00 | 450 077.00 | | 306 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 344.00 | 327 171.00 | | 125 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 067.00 | 111.00 | | 14 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 933.00 | -111.00 | | 20 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 510.00 | 19 428.00 | | 42 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 375.00 | 58 058.00 | | 32 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 135.00 | -38 631.00 | | 10 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 493.00 | | 289 906.00 | 563 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 478.00 | 305 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 767.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 711.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 711.00 | | | 532 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | 289 906.00 | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 111.00 | 7 133.00 | 121 244.00 | 114 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 877.00 | 615.00 | 10 493.00 | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 233.00 | 6 518.00 | 110 751.00 | 104 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 671.00 | | | 299 671.00 |
VI Groupe et associés | 124 624.00 | 124 624.00 | | 124 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 895.00 | | | 295 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 671.00 | | 299 671.00 | 299 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 344.00 | 125 344.00 | | 125 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
ST Autres comptes | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 840.00 | | | 5 840.00 |