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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 084.00 | | 216 084.00 | 216 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 334.00 | | 224 334.00 | 224 334.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 358.00 | | 224 358.00 | 224 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 816.00 | 337 816.00 | | 337 816.00 |
DH Report à nouveau | -146 583.00 | -151 127.00 | | -146 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245.00 | 4 544.00 | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 192 477.00 | 191 232.00 | | 192 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 101.00 | 31 067.00 | | 31 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 881.00 | 31 847.00 | | 31 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 358.00 | 223 080.00 | | 224 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 881.00 | 31 847.00 | | 31 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222.00 | 5 495.00 | | 2 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977.00 | 951.00 | | 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245.00 | 4 544.00 | | 1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 462.00 | | 1 872.00 | 222 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 462.00 | | 1 872.00 | 222 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 084.00 | | 216 084.00 | 216 084.00 |
VI Groupe et associés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 084.00 | | 216 084.00 | 216 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 830.00 | | | 830.00 |
ST Autres comptes | 147.00 | | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977.00 | | | 977.00 |