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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 867.00 | | 217 867.00 | 217 867.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 489.00 | | 218 489.00 | 218 489.00 |
CU Autres participations | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 816.00 | 337 816.00 | | 337 816.00 |
DH Report à nouveau | -156 575.00 | -166 711.00 | | -156 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 448.00 | 10 135.00 | | 5 448.00 |
DL TOTAL (I) | 186 688.00 | 181 240.00 | | 186 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 021.00 | 124 624.00 | | 31 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 720.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 801.00 | 125 344.00 | | 31 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 489.00 | 306 584.00 | | 218 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 801.00 | 125 344.00 | | 31 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | 556.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012.00 | 42 510.00 | | 7 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564.00 | 32 375.00 | | 1 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 448.00 | 10 135.00 | | 5 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 921.00 | | 33 946.00 | 305 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 000.00 | 217 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 000.00 | 217 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 921.00 | | 33 946.00 | 305 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
VI Groupe et associés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | | | 945.00 |
ST Autres comptes | 319.00 | | | 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |