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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 764.00 | 30 152.00 | 6 612.00 | 36 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 101.00 | 65 297.00 | 112 804.00 | 178 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 559.00 | 97 582.00 | 211 977.00 | 309 559.00 |
BT Marchandises | 89 870.00 | 5 606.00 | 84 264.00 | 89 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
BZ Autres créances | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CF Disponibilités | 153 913.00 | | 153 913.00 | 153 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 069.00 | 5 606.00 | 346 463.00 | 352 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 629.00 | 103 188.00 | 558 441.00 | 661 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 6 100.00 | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 181 419.00 | 185 703.00 | | 181 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 718.00 | 90 266.00 | | 81 718.00 |
DL TOTAL (I) | 364 397.00 | 282 679.00 | | 364 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 711.00 | 39 962.00 | | 44 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 838.00 | 21 041.00 | | 9 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 545.00 | 102 986.00 | | 84 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 950.00 | 64 442.00 | | 54 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 044.00 | 228 430.00 | | 194 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 441.00 | 511 109.00 | | 558 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 207 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 583 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 167.00 | 47 025.00 | | 36 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 167.00 | 47 025.00 | | 36 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | 152.00 | | 2 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 132.00 | 19 895.00 | | 25 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 064.00 | 20 091.00 | | 28 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 103.00 | 26 934.00 | | 8 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 136.00 | 7 413.00 | | 29 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 078.00 | 1 744 494.00 | | 1 633 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 360.00 | 1 654 228.00 | | 1 551 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 718.00 | 90 266.00 | | 81 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 037.00 | | 49 906.00 | 296 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 384.00 | 309 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 384.00 | 214 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 391.00 | | 49 857.00 | 201 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 49.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 869.00 | 34 966.00 | 11 252.00 | 73 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 735.00 | 34 966.00 | 11 252.00 | 71 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 711.00 | 23 796.00 | 20 915.00 | 44 711.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VW T.V.A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 044.00 | 173 129.00 | 20 915.00 | 194 044.00 |