| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 361.00 | 50 412.00 | 19 949.00 | 70 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 554.00 | 181 350.00 | 369 204.00 | 550 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 809.00 | 233 895.00 | 488 914.00 | 722 809.00 |
BT Marchandises | 762 764.00 | | 762 764.00 | 762 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 135.00 | | 218 135.00 | 218 135.00 |
BZ Autres créances | 88 626.00 | | 88 626.00 | 88 626.00 |
CF Disponibilités | 188 961.00 | | 188 961.00 | 188 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 130.00 | | 1 266 130.00 | 1 266 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 940.00 | 233 895.00 | 1 755 045.00 | 1 988 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 565 599.00 | 453 482.00 | | 565 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 797.00 | 112 117.00 | | 149 797.00 |
DL TOTAL (I) | 826 111.00 | 676 314.00 | | 826 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 229.00 | 370 246.00 | | 685 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 975.00 | 116 376.00 | | 95 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 825.00 | 44 511.00 | | 61 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 693.00 | 36 993.00 | | 72 693.00 |
EA Autres dettes | 12 712.00 | 17 895.00 | | 12 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 934.00 | 592 829.00 | | 928 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 045.00 | 1 269 144.00 | | 1 755 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 939.00 | 290 682.00 | | 701 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 528.00 | | 80 260.00 | 691 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 978.00 | 722 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 978.00 | 620 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 833.00 | | 73 060.00 | 596 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 7 200.00 | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 298.00 | 84 355.00 | 41 757.00 | 191 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 164.00 | 84 355.00 | 41 757.00 | 189 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
UX Autres créances clients | 217 382.00 | 217 382.00 | | 217 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 654.00 | 424 654.00 | | 424 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 575.00 | 34 081.00 | 169 069.00 | 260 575.00 |
VI Groupe et associés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 777.00 | 314 406.00 | 7 371.00 | 321 777.00 |
VW T.V.A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 434.00 | 701 939.00 | 169 069.00 | 928 434.00 |