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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 764.00 | 33 510.00 | 3 254.00 | 36 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 370.00 | 94 701.00 | 94 668.00 | 189 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 255.00 | 130 345.00 | 191 910.00 | 322 255.00 |
BT Marchandises | 130 428.00 | 3 706.00 | 126 722.00 | 130 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 971.00 | | 136 971.00 | 136 971.00 |
BZ Autres créances | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
CF Disponibilités | 134 648.00 | | 134 648.00 | 134 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 853.00 | 3 706.00 | 462 147.00 | 465 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 108.00 | 134 051.00 | 654 057.00 | 788 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 610.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 253 682.00 | 181 419.00 | | 253 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 566.00 | 81 718.00 | | 80 566.00 |
DL TOTAL (I) | 444 963.00 | 364 397.00 | | 444 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 569.00 | 44 711.00 | | 30 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 356.00 | 9 838.00 | | 7 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 007.00 | 84 545.00 | | 114 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 163.00 | 54 950.00 | | 57 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 095.00 | 194 044.00 | | 209 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 057.00 | 558 441.00 | | 654 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 208.00 | 173 129.00 | | 204 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 559.00 | | 12 946.00 | 309 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 322 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 227 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 865.00 | | 12 946.00 | 214 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 582.00 | 33 013.00 | 250.00 | 97 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 448.00 | 33 013.00 | 250.00 | 95 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 007.00 | 114 007.00 | | 114 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 569.00 | 25 682.00 | 4 887.00 | 30 569.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VW T.V.A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 095.00 | 204 208.00 | 4 887.00 | 209 095.00 |