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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 284.00 | 45 384.00 | 23 900.00 | 69 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 550.00 | 143 780.00 | 383 770.00 | 527 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 528.00 | 191 298.00 | 500 230.00 | 691 528.00 |
BT Marchandises | 366 500.00 | | 366 500.00 | 366 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 455.00 | | 273 455.00 | 273 455.00 |
BZ Autres créances | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CF Disponibilités | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 914.00 | | 768 914.00 | 768 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 442.00 | 191 298.00 | 1 269 144.00 | 1 460 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 453 482.00 | 334 248.00 | | 453 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 117.00 | 119 235.00 | | 112 117.00 |
DL TOTAL (I) | 676 314.00 | 564 197.00 | | 676 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 246.00 | 205 724.00 | | 370 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 376.00 | 112 637.00 | | 116 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 511.00 | 111 493.00 | | 44 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 993.00 | 48 774.00 | | 36 993.00 |
EA Autres dettes | 17 895.00 | 15 526.00 | | 17 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 829.00 | 494 153.00 | | 592 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 144.00 | 1 058 350.00 | | 1 269 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 178.00 | | 205 996.00 | 504 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 645.00 | 691 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 645.00 | 596 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 483.00 | | 205 996.00 | 409 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 167.00 | 80 896.00 | 11 765.00 | 122 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 033.00 | 80 896.00 | 11 765.00 | 120 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 272 702.00 | 272 702.00 | | 272 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 417.00 | 16 417.00 | 50 000.00 | 66 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 829.00 | 51 681.00 | 178 827.00 | 303 829.00 |
VI Groupe et associés | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 667.00 | | | 240 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 060.00 | 320 890.00 | 171.00 | 321 060.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 829.00 | 290 682.00 | 228 827.00 | 592 829.00 |