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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 543 123.00 | 95 046.00 | 448 077.00 | 543 123.00 |
BZ Autres créances | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 355.00 | 95 046.00 | 464 309.00 | 559 355.00 |
CU Autres participations | 543 123.00 | 95 046.00 | 448 077.00 | 543 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DH Report à nouveau | -21 636.00 | | | -21 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 434.00 | | | 305 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 280.00 | | | 379 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 309.00 | | | 464 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 519.00 | | | 344 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 503.00 | | | -17 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663.00 | | | 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 123.00 | | | 543 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 123.00 | | | 543 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 319.00 | 213 319.00 | | 213 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 831.00 | 33 070.00 | 34 761.00 | 67 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 281.00 | 344 520.00 | 34 761.00 | 379 281.00 |