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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 543 123.00 | 245 046.00 | 298 077.00 | 543 123.00 |
CF Disponibilités | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 978.00 | 245 046.00 | 309 932.00 | 554 978.00 |
CU Autres participations | 543 123.00 | 245 046.00 | 298 077.00 | 543 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | -34 747.00 | | | -34 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
DL TOTAL (I) | 88 724.00 | | | 88 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 383.00 | | | 199 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 208.00 | | | 221 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 932.00 | | | 309 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 208.00 | | | 221 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 841.00 | | | -1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 123.00 | | | 543 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 123.00 | | | 543 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 639.00 | 151 639.00 | | 151 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 209.00 | 221 209.00 | | 221 209.00 |