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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 288 509.00 | | 288 509.00 | 288 509.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 905.00 | | 289 905.00 | 289 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 905.00 | | 289 905.00 | 289 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
DL TOTAL (I) | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 614.00 | | | 153 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 419.00 | | | 158 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 905.00 | | | 289 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 419.00 | | | 158 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 660.00 | | | 257 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 660.00 | | | 257 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 123.00 | | | 543 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 123.00 | | | 543 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 463.00 | | | -285 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 278.00 | | | 592 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 516.00 | | | 549 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 123.00 | | | 543 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543 123.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 123.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 123.00 | | | 543 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 119 639.00 | 119 639.00 | | 119 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 509.00 | 288 509.00 | | 288 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 509.00 | 288 509.00 | | 288 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 420.00 | 158 420.00 | | 158 420.00 |