| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 543 123.00 | 245 046.00 | 298 077.00 | 543 123.00 |
BZ Autres créances | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 024.00 | 245 046.00 | 311 978.00 | 557 024.00 |
CU Autres participations | 543 123.00 | 245 046.00 | 298 077.00 | 543 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 934.00 | | | -95 934.00 |
DL TOTAL (I) | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 975.00 | | | 249 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 525.00 | | | 256 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 978.00 | | | 311 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 525.00 | | | 256 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 829.00 | | | -4 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 515.00 | | | 153 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 934.00 | | | -95 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 123.00 | | | 543 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 123.00 | | | 543 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 639.00 | 211 639.00 | | 211 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
VP Divers | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 526.00 | 256 526.00 | | 256 526.00 |