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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 199.00 | 11 621.00 | 3 578.00 | 15 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 583.00 | 95 802.00 | 127 781.00 | 223 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 782.00 | 107 423.00 | 309 359.00 | 416 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CF Disponibilités | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 047.00 | 107 423.00 | 350 623.00 | 458 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 343.00 | 74 524.00 | | 81 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 290.00 | 6 819.00 | | 22 290.00 |
DL TOTAL (I) | 112 433.00 | 90 143.00 | | 112 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 137.00 | 124 273.00 | | 82 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 128.00 | 69 414.00 | | 70 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 262.00 | 21 422.00 | | 22 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 465.00 | 25 377.00 | | 24 465.00 |
EA Autres dettes | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 191.00 | 279 686.00 | | 238 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 623.00 | 369 828.00 | | 350 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 491.00 | | 187 491.00 | 187 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 491.00 | | 187 491.00 | 187 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 671.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 671.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -671.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 831.00 | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 115.00 | 199 339.00 | | 188 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 825.00 | 192 520.00 | | 165 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 290.00 | 6 819.00 | | 22 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 555.00 | 3 555.00 | 12 999.00 | 16 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 191.00 | 188 973.00 | 49 218.00 | 238 191.00 |