| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 882.00 | 15 261.00 | 622.00 | 15 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 900.00 | 167 671.00 | 67 229.00 | 234 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 362.00 | 182 931.00 | 246 430.00 | 429 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 963.00 | 182 931.00 | 294 032.00 | 476 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 252.00 | 104 466.00 | | 121 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 916.00 | 16 786.00 | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 138 968.00 | 130 052.00 | | 138 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 23 692.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 287.00 | 69 590.00 | | 67 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 26 205.00 | | 18 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 495.00 | 21 574.00 | | 29 495.00 |
EA Autres dettes | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 064.00 | 180 260.00 | | 155 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 032.00 | 310 312.00 | | 294 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 920.00 | | 240 920.00 | 240 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 920.00 | | 240 920.00 | 240 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 1 750.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -1 749.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 2 504.00 | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 320.00 | 231 397.00 | | 241 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 403.00 | 214 611.00 | | 232 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 916.00 | 16 786.00 | | 8 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 573.00 | 23 358.00 | | 159 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 573.00 | 23 358.00 | | 159 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 558.00 | 2 979.00 | 13 579.00 | 16 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |