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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 275.00 | 144 374.00 | 81 901.00 | 226 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 053.00 | 159 573.00 | 260 480.00 | 420 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CF Disponibilités | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 885.00 | 159 573.00 | 310 312.00 | 469 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 466.00 | 103 633.00 | | 104 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 786.00 | 833.00 | | 16 786.00 |
DL TOTAL (I) | 130 052.00 | 113 266.00 | | 130 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 692.00 | 59 900.00 | | 23 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 590.00 | 70 128.00 | | 69 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 205.00 | 22 525.00 | | 26 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 574.00 | 25 277.00 | | 21 574.00 |
EA Autres dettes | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 260.00 | 217 031.00 | | 180 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 312.00 | 330 297.00 | | 310 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 393.00 | | 231 393.00 | 231 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 393.00 | | 231 393.00 | 231 393.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 841.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 841.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -841.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 397.00 | 212 358.00 | | 231 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 611.00 | 211 525.00 | | 214 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 786.00 | 833.00 | | 16 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 818.00 | 6 239.00 | 13 579.00 | 19 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 260.00 | 180 260.00 | | 180 260.00 |