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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 882.00 | 15 716.00 | 166.00 | 15 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 503.00 | 196 876.00 | 24 627.00 | 221 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 386.00 | 212 592.00 | 204 793.00 | 417 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 117 458.00 | | 117 458.00 | 117 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 863.00 | 212 592.00 | 327 270.00 | 539 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 207.00 | 130 168.00 | | 161 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 812.00 | 31 039.00 | | 8 812.00 |
DL TOTAL (I) | 178 819.00 | 170 007.00 | | 178 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 001.00 | 60 226.00 | | 60 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 027.00 | 15 626.00 | | 18 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 223.00 | 13 571.00 | | 31 223.00 |
EA Autres dettes | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 451.00 | 128 641.00 | | 148 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 270.00 | 298 648.00 | | 327 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 544.00 | | 126 544.00 | 126 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 544.00 | | 126 544.00 | 126 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 331.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 331.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231.00 | -330.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 434.00 | 186 697.00 | | 187 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 621.00 | 155 659.00 | | 178 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 812.00 | 31 039.00 | | 8 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 094.00 | 21 817.00 | 14 318.00 | 205 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 094.00 | 21 817.00 | 14 318.00 | 205 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 419.00 | 4 419.00 | 15 000.00 | 19 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 451.00 | 148 451.00 | | 148 451.00 |