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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 63.00 | 3 569.00 | 3 632.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 36 192.00 | 9 960.00 | 26 232.00 | 36 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 811.00 | 155 099.00 | 23 712.00 | 178 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 713.00 | 18 655.00 | 34 058.00 | 52 713.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 502.00 | 183 778.00 | 107 725.00 | 291 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 723.00 | 9 953.00 | 273 770.00 | 283 723.00 |
BZ Autres créances | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
CF Disponibilités | 143 648.00 | | 143 648.00 | 143 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 578.00 | 9 953.00 | 512 625.00 | 522 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 080.00 | 193 730.00 | 620 350.00 | 814 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 768.00 | 227 961.00 | | 187 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 064.00 | 39 806.00 | | 59 064.00 |
DL TOTAL (I) | 301 832.00 | 322 768.00 | | 301 832.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 16 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 16 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 896.00 | 48 472.00 | | 40 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 600.00 | 154 320.00 | | 163 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 701.00 | 81 776.00 | | 85 701.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | 15 851.00 | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 518.00 | 300 418.00 | | 298 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 350.00 | 639 686.00 | | 620 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 881.00 | | | 234 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 692.00 | | | 218 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 400.00 | 31 569.00 | 1 191.00 | 153 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 63.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 400.00 | 31 505.00 | 191.00 | 152 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 12 500.00 | 9 000.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 12 500.00 | 9 000.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 600.00 | 163 600.00 | | 163 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 82 345.00 | | | 82 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 896.00 | 18 611.00 | 22 285.00 | 40 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 217.00 | 376 063.00 | 10 154.00 | 386 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 518.00 | 276 233.00 | 22 285.00 | 298 518.00 |