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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 1 274.00 | 2 358.00 | 3 632.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 36 192.00 | 12 905.00 | 23 286.00 | 36 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 194.00 | 150 186.00 | 21 008.00 | 171 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 686.00 | 28 393.00 | 37 293.00 | 65 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 185.00 | 192 758.00 | 144 427.00 | 337 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 492.00 | 19 505.00 | 300 987.00 | 320 492.00 |
BZ Autres créances | 154 607.00 | | 154 607.00 | 154 607.00 |
CF Disponibilités | 340 474.00 | | 340 474.00 | 340 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 587.00 | 19 505.00 | 818 082.00 | 837 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 772.00 | 212 263.00 | 962 509.00 | 1 174 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 832.00 | 187 768.00 | | 166 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 508.00 | 59 064.00 | | 113 508.00 |
DL TOTAL (I) | 335 340.00 | 301 832.00 | | 335 340.00 |
DP Provisions pour risques | 121 756.00 | 20 000.00 | | 121 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 756.00 | 20 000.00 | | 121 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 647.00 | 40 896.00 | | 73 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 124.00 | 163 600.00 | | 254 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 443.00 | 85 701.00 | | 114 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 8 321.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 412.00 | 298 518.00 | | 505 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 509.00 | 620 350.00 | | 962 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 596.00 | 276 233.00 | | 456 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 502.00 | | | 291 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 716.00 | | | 267 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 778.00 | 36 610.00 | 27 629.00 | 183 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 1 210.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 714.00 | 35 400.00 | 27 629.00 | 183 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 101 756.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 101 756.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 124.00 | 254 124.00 | | 254 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 2 300.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
UX Autres créances clients | 320 492.00 | | | 320 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 647.00 | 24 830.00 | 48 817.00 | 73 647.00 |
VI Groupe et associés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VP Divers | 154 607.00 | | | 154 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 326.00 | 482 059.00 | 27 268.00 | 509 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 412.00 | 456 596.00 | 48 817.00 | 505 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 363.00 | | | 13 363.00 |