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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 2 484.00 | 1 148.00 | 3 632.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 36 192.00 | 15 851.00 | 20 341.00 | 36 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 112.00 | 152 515.00 | 134 597.00 | 287 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 910.00 | 40 501.00 | 24 409.00 | 64 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 551.00 | 211 351.00 | 217 200.00 | 428 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 817.00 | 12 881.00 | 381 936.00 | 394 817.00 |
BZ Autres créances | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 998.00 | 8 633.00 | 141 365.00 | 149 998.00 |
CF Disponibilités | 393 471.00 | | 393 471.00 | 393 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 633.00 | 21 513.00 | 1 003 119.00 | 1 024 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 184.00 | 232 864.00 | 1 220 320.00 | 1 453 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 340.00 | 166 832.00 | | 200 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 591.00 | 113 508.00 | | 206 591.00 |
DL TOTAL (I) | 461 932.00 | 335 340.00 | | 461 932.00 |
DP Provisions pour risques | 60 790.00 | 121 756.00 | | 60 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 790.00 | 121 756.00 | | 60 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 258.00 | 73 647.00 | | 189 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 318.00 | 254 124.00 | | 347 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 140.00 | 114 443.00 | | 160 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 096.00 | | |
EA Autres dettes | 882.00 | 279.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 598.00 | 505 412.00 | | 697 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 320.00 | 962 509.00 | | 1 220 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 343.00 | 456 596.00 | | 561 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 758.00 | 58 131.00 | 39 538.00 | 192 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 1 210.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 484.00 | 56 921.00 | 39 538.00 | 191 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 756.00 | | 60 966.00 | 121 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 756.00 | | 60 966.00 | 121 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 318.00 | 347 318.00 | | 347 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | 450.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394 817.00 | 394 817.00 | | 394 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 258.00 | 53 002.00 | 136 255.00 | 189 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 208.00 | | | 161 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 866.00 | 470 462.00 | 27 405.00 | 497 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 598.00 | 561 343.00 | 136 255.00 | 697 598.00 |