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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 3 631.00 | 1.00 | 3 632.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 36 192.00 | 18 796.00 | 17 396.00 | 36 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 261.00 | 190 151.00 | 92 110.00 | 282 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 600.00 | 50 520.00 | 7 080.00 | 57 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
BF Prêts | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 598.00 | 263 098.00 | 256 500.00 | 519 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 029.00 | 3 427.00 | 287 602.00 | 291 029.00 |
BZ Autres créances | 119 810.00 | | 119 810.00 | 119 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 288 074.00 | | 288 074.00 | 288 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 206.00 | 3 427.00 | 907 779.00 | 911 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 804.00 | 266 525.00 | 1 164 279.00 | 1 430 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 932.00 | 200 340.00 | | 206 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 459.00 | 206 591.00 | | 166 459.00 |
DL TOTAL (I) | 428 391.00 | 461 932.00 | | 428 391.00 |
DP Provisions pour risques | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 012.00 | 189 258.00 | | 240 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 943.00 | 347 318.00 | | 323 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 842.00 | 160 140.00 | | 108 842.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 882.00 | | 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 098.00 | 697 598.00 | | 675 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 279.00 | 1 220 320.00 | | 1 164 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 561 343.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 551.00 | | 145 670.00 | 428 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 966.00 | 27 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 623.00 | 519 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 657.00 | 483 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 214.00 | | 139 303.00 | 388 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 705.00 | | 6 367.00 | 31 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 351.00 | 67 046.00 | 15 298.00 | 211 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 1 147.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 867.00 | 65 898.00 | 15 298.00 | 208 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 943.00 | 323 943.00 | | 323 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UP Prêts | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
UX Autres créances clients | 291 029.00 | 291 029.00 | | 291 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 012.00 | 51 151.00 | 136 493.00 | 240 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 811.00 | | | 106 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 810.00 | 119 810.00 | | 119 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 733.00 | 413 140.00 | 25 593.00 | 438 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 098.00 | 486 237.00 | 136 493.00 | 675 098.00 |