| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 849.00 | | 98 849.00 | 98 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 152.00 | | 1 914 152.00 | 1 914 152.00 |
BZ Autres créances | 159 318.00 | | 159 318.00 | 159 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 097.00 | | 167 097.00 | 167 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 249.00 | | 2 081 249.00 | 2 081 249.00 |
CU Autres participations | 1 815 303.00 | | 1 815 303.00 | 1 815 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 630.00 | 1 430 401.00 | | 1 620 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 299.00 | 190 229.00 | | 202 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 930.00 | 1 774 630.00 | | 1 976 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 59 513.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 127.00 | 138 656.00 | | 102 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 990.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 319.00 | 200 159.00 | | 104 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 249.00 | 1 974 790.00 | | 2 081 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 824.00 | 98 223.00 | | 39 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 164.00 | -6 497.00 | | -17 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 299.00 | 190 229.00 | | 202 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 962.00 | | 77 190.00 | 1 836 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 962.00 | | 77 190.00 | 1 836 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 937.00 | 37 442.00 | 64 495.00 | 101 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
VC Groupe et associés | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | -232.00 | | | -232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 900.00 | 258 900.00 | | 258 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 319.00 | 39 824.00 | 64 495.00 | 104 319.00 |