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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 722.00 | | 245 722.00 | 245 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 025.00 | | 2 511 025.00 | 2 511 025.00 |
BZ Autres créances | 283 704.00 | | 283 704.00 | 283 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 003.00 | | 296 003.00 | 296 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 028.00 | | 2 807 028.00 | 2 807 028.00 |
CU Autres participations | 2 265 303.00 | | 2 265 303.00 | 2 265 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 393.00 | 1 802 630.00 | | 1 960 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 507.00 | 157 763.00 | | 212 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 901.00 | 2 114 393.00 | | 2 326 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 330.00 | 111.00 | | 242 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 726.00 | 64 685.00 | | 235 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 050.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 127.00 | 66 846.00 | | 480 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 028.00 | 2 181 240.00 | | 2 807 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 127.00 | 40 729.00 | | 480 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 765.00 | -7 540.00 | | -6 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 957.00 | 155 996.00 | | 217 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449.00 | -1 768.00 | | 5 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 507.00 | 157 763.00 | | 212 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 704.00 | | 548 321.00 | 1 962 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962 704.00 | | 548 321.00 | 1 962 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 537.00 | 235 537.00 | | 235 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 722.00 | | 245 722.00 | 245 722.00 |
VC Groupe et associés | 247 435.00 | 247 435.00 | | 247 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 330.00 | 242 330.00 | | 242 330.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 159.00 | 284 437.00 | 245 722.00 | 530 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 127.00 | 480 127.00 | | 480 127.00 |