| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 229.00 | | 125 229.00 | 125 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 634.00 | | 2 380 634.00 | 2 380 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 417 568.00 | | 417 568.00 | 417 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 632.00 | | 457 632.00 | 457 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 267.00 | | 2 838 267.00 | 2 838 267.00 |
CU Autres participations | 2 255 405.00 | | 2 255 405.00 | 2 255 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 244 722.00 | 2 132 317.00 | | 2 244 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 380.00 | 112 404.00 | | 66 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 102.00 | 2 398 722.00 | | 2 465 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 274.00 | 210 827.00 | | 161 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 314.00 | 198 708.00 | | 162 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 248.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 195.00 | 717.00 | | 48 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 164.00 | 411 501.00 | | 373 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 267.00 | 2 810 224.00 | | 2 838 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 027.00 | 113 297.00 | | 120 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 793.00 | -3 110.00 | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 259.00 | 118 241.00 | | 71 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879.00 | 5 837.00 | | 4 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 380.00 | 112 404.00 | | 66 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 117.00 | 20 543.00 | 83 984.00 | 162 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 229.00 | 125 229.00 | | 125 229.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 416 378.00 | 416 378.00 | | 416 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 275.00 | 49 712.00 | 111 563.00 | 161 275.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 143.00 | 544 143.00 | | 544 143.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 164.00 | 120 027.00 | 195 547.00 | 373 164.00 |