| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 229.00 | | 125 229.00 | 125 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 634.00 | | 2 380 634.00 | 2 380 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 391 603.00 | | 391 603.00 | 391 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 589.00 | | 429 589.00 | 429 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 224.00 | | 2 810 224.00 | 2 810 224.00 |
CU Autres participations | 2 255 405.00 | | 2 255 405.00 | 2 255 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132 317.00 | 2 144 327.00 | | 2 132 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 404.00 | -12 009.00 | | 112 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 722.00 | 2 286 317.00 | | 2 398 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 827.00 | 235 305.00 | | 210 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 708.00 | 218 918.00 | | 198 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 2 000.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 501.00 | 456 940.00 | | 411 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 224.00 | 2 743 258.00 | | 2 810 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 297.00 | 88 720.00 | | 113 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 110.00 | 3 695.00 | | -3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 241.00 | 186 791.00 | | 118 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836.00 | 198 800.00 | | 5 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 404.00 | -12 009.00 | | 112 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 512.00 | 20 382.00 | 83 275.00 | 182 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 229.00 | 125 229.00 | | 125 229.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 376 773.00 | 376 773.00 | | 376 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 828.00 | 74 753.00 | 136 075.00 | 210 828.00 |
VI Groupe et associés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 178.00 | 518 178.00 | | 518 178.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 502.00 | 113 297.00 | 219 350.00 | 411 502.00 |