| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 171 890.00 | 10 067.00 | 161 823.00 | 171 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | 2 528.00 | 1 545.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 364.00 | 13 995.00 | 163 368.00 | 177 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 742.00 | | 264 742.00 | 264 742.00 |
BZ Autres créances | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 4 000.00 | 145 999.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 365 193.00 | | 365 193.00 | 365 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 917.00 | 4 000.00 | 785 916.00 | 789 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 281.00 | 17 996.00 | 949 285.00 | 967 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 767 847.00 | | | 767 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
DL TOTAL (I) | 843 814.00 | | | 843 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 471.00 | | | 105 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 285.00 | | | 949 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 471.00 | | | 105 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 545.00 | | 824 545.00 | 824 545.00 |
FG Production vendue services | | 21 870.00 | 21 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 545.00 | 21 870.00 | 846 416.00 | 824 545.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 928.00 | | | 873 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 561.00 | | | 815 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 832.00 | | 1 531.00 | 175 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 432.00 | | 1 531.00 | 174 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184.00 | 9 811.00 | | 4 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 296.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081.00 | 9 514.00 | | 3 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UX Autres créances clients | 264 742.00 | | | 264 742.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 723.00 | 274 723.00 | | 274 723.00 |
VW T.V.A. | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
ST Autres comptes | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746.00 | | | 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 942.00 | | | 164 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 587.00 | | | 133 587.00 |
ZE Dividendes | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 442.00 | | | 63 442.00 |